Для того, щоб отримати звіт з руху коштів у гаманці, необхідно обрати в меню "Звіти" та перейти до розділу "Звіт з поповнень та списань”:



При виборі даного функціоналу “Звіт з поповнень та списань” автоматично формується перелік всіх операцій гаманця поточної точки продажу (для звичайного Користувача), а також гаманців всіх підпорядкованих точок продажу (для Користувачів з правами “Адміністратор”) за останні 3 дні.


Параметри, що відображаються в ньому:

Тип операції:

  • Списання

    • списання коштів за оформлення договору

  • Надходження

    • повернення комісії агента (якщо він працює з утриманням КВ в гаманець)

    • поповнення рахунку гаманця

Дата операції:

Дата проведення операції

   Дата укладення:

Дата укладання договору страхування

Номер:

Номер платіжного документу

Сума:

Сума операції в гривнях

Сума з урахуванням знижок

Сума за договором зі знижкою в гривнях (якщо продукт було роздано зі знижкою)

Комісія:

Сума комісійної винагороди за договором в гривнях

Страховик:

Назва страхової компанії за договором

Точка продажу:

Назва точки продажу, на якій було проведено дану операцію


Натиснувши зліва на значок "квадратика" в рядку операції, можна побачити більш детальну інформацію по даній операції - тип договору, EWA-код та нарахована комісійна винагорода за договором:




Також до переліку цих операцій, які відображено в даному розділі, можна застосувати Фільтр за параметрами, що вас цікавлять: Страховику, Типу операції, Номеру договору страхування, EWA-Коду та періоду на вкладці "Основні":



Для зручності є також на формі Фільтр ще вкладка "Точки продажу", за допомогою якої можливо переглянути перелік операцій за заданими параметрами на своїй поточній точці продажу або на конкретній підпорядкованій точці:




Кнопка “Скасувати” повертає вас до реєстру транзакцій, ігноруючи всі задані параметри в фільтрі.

Кнопка “Очистити” скидає всі задані параметри в фільтрі.

Кнопка “Початок” встановлює значення фільтра за замовчуванням (повертає в початкове положення).

Після натискання кнопки “Застосувати”, з'явиться список транзакцій, які відповідають заданим параметрам в фільтрі. 


Даний список ви можете вивантажити в файл Excel за допомогою кнопки “Експорт”. Сформований звіт прийде на електронну адресу, вказану в вашому обліковому записі: